Systemglue Banking · Oracle NetSuiteen
Pankki- ja NetSuite-tietosi
täsmäytyvät ilman sinua.
Lähtevät maksut siirtyvät NetSuitesta pankkiin oikeassa muodossa. Saapuvat tapahtumat täsmäytetään automaattisesti avoimiin laskuihin, myös koontimaksut. Kenenkään ei enää tarvitse avata verkkopankkia numeroiden kopioimiseksi.
Miten palvelu helpottaa työtäsi
Lähtevät maksut
Ostolaskut maksuun suoraan NetSuitesta
Hyväksytyt maksut muunnetaan ISO 20022 -aineistoiksi ja lähetetään pankkiin. Tilatiedot palautuvat NetSuiteen. Näet, mitä maksettiin, milloin ja mitä pankki on hylännyt.
Saapuvien maksujen täsmäytys
Asiakasmaksut kohdistuvat avoimiin laskuihin
Päivittäiset tiliotteet luetaan, kohdistetaan viitteellä sekä summalla ja kirjataan tilille. Epäselvät kohdistukset jäävät virhelistalle ihmisen tarkistettavaksi, sen sijaan, että niiden selvittämiseen kuluisi koko päivän työ.
Saldot & kassatilanne
Pankkisaldot näkyvät NetSuitessa joka aamu
Tilien saldot ja toteutuneet tapahtumat siirtyvät NetSuiteen automaattisesti, joten kuukauden päätös alkaa ajan tasalla olevasta pankkikirjanpidosta.
Mitä palveluun kuuluu
Systemglue Banking hoitaa yrityksen maksuliikenteen pankin ja Oracle NetSuiten välillä. Tilitapahtumat haetaan pankista automaattisesti, kohdistetaan avoimiin laskuihin ja kirjataan NetSuiteen suorituksiksi. Maksut puolestaan lähtevät NetSuitesta pankkiin eräpäivän mukaan, ja niiden tila palautuu takaisin maksulle.
Päämäärä on, että pankin tiliote ja NetSuiten kirjanpito näyttävät saman asian samana päivänä. Valtaosa tapahtumista kirjautuu ilman käsittelyä, ja selvitettäväksi jää vain se osa, jota ei voi tunnistaa yksiselitteisesti. Näitä tapauksia varten NetSuiteen on upotettu käsittelynäkymä, jossa tapahtuman kohdistaa muutamalla klikkauksella — erillistä pankkiohjelmistoa tai tiedostojen siirtelyä ei tarvita.
Palvelu toimii osana Systemglue-integraatioalustaa, joten pankkiyhteydet, varmenteet ja niiden uusiminen ovat vastuullamme.
Pankkiyhteydet
Valmiit yhteydet Osuuspankkiin, Danske Bankiin, Rabobankiin ja Qontoon. Danske Bankiin on rajapintayhteyden lisäksi tiedostoliikenneyhteys (Web Services), jolloin erillistä pankkiyhteysohjelmistoa ei tarvita. Yhteydet ovat tilikohtaisia, joten mukaan otetaan vain halutut tilit.
Tilitapahtumien haku
Tapahtumat ja saldot haetaan pankista sovitulla aikataululla. Jokaisesta tapahtumasta syntyy NetSuiteen oma tietueensa, ja pankin alkuperäinen aineisto säilytetään sellaisenaan jäljitettävyyttä varten.
Automaattinen kohdistus
Tapahtumat tunnistetaan viitenumeron, viestin, vastapuolen nimen sekä summan perusteella ja kohdistetaan avoimiin myyntilaskuihin, ostolaskuihin tai matkalaskuihin. Yksiselitteiset tapaukset kirjautuvat itsestään myyntisuoritukseksi, ostomaksuksi, matkalaskun maksuksi tai muistiotositteeksi. Osasuoritukset, ylisuoritukset ja useaa laskua koskevat koontimaksut tunnistetaan omina tapauksinaan. Täsmäytyssääntöjä tarkennetaan asiakaskohtaisesti.
Käsittelynäkymä NetSuitessa
Tunnistamatta jääneet tapahtumat listautuvat omaan näkymäänsä, jossa käyttäjä valitsee vastapuolen ja kohdistuksen ja kirjaa tapahtuman. Yhden tapahtuman voi jakaa useaan kirjaukseen, ja kirjattavat rivit tarkistetaan summien osalta ennen hyväksyntää. Näkymä on osa NetSuitea, joten erillisiä tunnuksia tai käyttöliittymiä ei tule lisää.
Lähtevät maksut
Ostolaskuista muodostetaan maksut NetSuitessa: näkymä ehdottaa maksettavat laskut, laskee kassa-alennukset ja täydentää toimittajan pankkitiedot. Maksut tarkistetaan ennen lähetystä ja pidetään odottamassa eräpäivään asti, minkä jälkeen ne välitetään pankkiin joko maksukohtaisesti tai eräajona.
Maksujen seuranta
Lähetettyjen maksujen tila päivittyy pankista takaisin NetSuiten maksutietueelle. Hylätyt ja virheelliset maksut näkyvät omassa näkymässään perusteluineen, ja ne voi korjata ja lähettää uudelleen.
Tilien saldot
Pankkitilien saldot haetaan tapahtumien yhteydessä ja näytetään käsittelynäkymässä, jolloin tilin tilanne on nähtävissä samassa paikassa kuin täsmäytettävät tapahtumat.
Valuutat ja konsernirakenne
Palvelu tukee useaa valuuttaa ja valuuttamääräisiä kohdistuksia kurssilaskentoineen sekä useaa NetSuite-tytäryhtiötä omine pankkitileineen.
Standardit
Yhteydet perustuvat pankkien omiin rajapintoihin ja ISO 20022 -standardiin (camt.053, camt.054, pain.001, pain.002). Liikenne on salattua ja varmennepohjaista.
Miten palvelu otetaan käyttöön
Yksi palaveri
Mikä pankki, mitkä tilit, mitkä NetSuite-tytäryhtiöt. Kerromme sinulle, mitä pankkisopimus edellyttää.
Yhdistämme järjestelmät ja testaamme
Rajapinnat, täsmäytyssäännöt ja mukautetut kentät. Testattu oikeilla tiliotteilla ennen käyttöönottoa.
Palvelu on toiminnassa ja me valvomme
Epäonnistuneet aineistot ja pankin katkot päätyvät ylläpidollemme.
Mitä palvelu maksaa
1 · Käyttöönotto, kertamaksu
140 €/tunti
Palaverit, toteutus, omat täsmäytyssäännöt ja mukautetut kentät, testaus. Valmiin rajapinnan ansiosta työmäärä on pieni ja ennakoitavissa. Arvioimme sen kanssasi ja saat toimituksesta kiinteähintaisen tarjouksen ennen työn aloittamista.
2 · Alusta, kuukausimaksu
alk. 300 €/kk
Pitää integraation toiminnassa, ylläpidettynä ja valvottuna. Kattaa ensimmäiset 50 000 integraatiotapahtumaa kuukaudessa; jokaisesta seuraavasta 50 000 tapahtumasta veloitetaan 100 €/kk.
Mitä pankkia käytät?
Kerro meille, missä pankissa olet asiakas ja kuinka monta tapahtumaa teet kuukaudessa. Otamme sinuun yhteyttä tarjouksella tai muutamalla tarkentavalla kysymyksellä. Ei aikaa vievää myyntiprosessia.